简明记账 – 用户手册

记账

添加记录

进入”记录”标签页,点击”+支出/收入”按钮。 在弹出的窗口中填入相应信息后点击右上角的”添加”。有如下信息可以输入:

金额输入收支的金额。可以输入 +、-、* 进行简单运算。输入金额后,点击右侧可以搜索最近5条相同金额的记录并填入其信息。
商家输入收支记录涉及的商家。点击商家右侧的按钮可以显示之前在相同子分类下记录过的商家列表。
分类设置记录的分类。系统将账目记录划分为:分类 -> 子分类 -> 记录 三级管理。每条记录隶属于一个子分类,每个子分类隶属于一个分类。
点击分类信息,可以在弹出页面选择、添加或删除分类和子分类。
在弹出界面,首次使用时,可以点击下方”导入内置分类列表”,选择适合自己的分类和子分类添加。
长按分类或子分类名称,在弹出菜单中可以选择 “编辑”或”删除”分类或子分类。注意删除后,其下的子分类和记录都会被删除。
注意,添加子分类时,需要选择“收入”或“支出”类型。收入子分类中的记录全部为收入记录,支出子分类同理。
标签为记录设置标签,如某次旅行的开销、某个活动的支出等。
点击标签右侧的加号,在弹出界面选择要添加的标签。点击添加的标签从当前记录删除。
在弹出界面,长按标签名称,在弹出菜单中可以选择 “编辑”或”删除”标签。注意删除后,其下的记录都会被删除。
支付方式当记录使用不同于缺省的货币时,需要添加相应货币的支付方式并在记录中设置。
点击支付方式,在弹出界面选择、添加或删除支付方式。
在弹出界面,长按支付方式名称,在弹出菜单中可以选择 “编辑”或”删除”支付方式。注意删除后,其下的记录都会被删除。
在编辑支付方式窗口开启“余额”,可以设置当前支付方式在某个时间点的余额,点击下方“根据收支记录调整余额”,会将记录中大于此时间点的收入记录加到余额,并从余额中减去支出记录金额,并设置时间点为当前时间。注意当前时间之后的记录会被忽略。
点击右上角将会调整所有开启了余额的支付方式。
日期
填入收支记录发生的日期
点击日期,选择时间。
可以在“日历”和“时间”模式中切换。
详情点击添加记录对话框上方的“详情”页,填入记录的详细信息。
可以点击后说出信息,系统会使用语音识别转换为文字填入。
可以在文本框输入关键词后,点击下方的按钮,选择“搜索过往记录”,搜索最近5条包含此关键词的记录并填入其金额、分类和详情信息。
输入详情信息后,点击下方的按钮,选择“提取金额和分类信息”,系统会分析详情信息并从中提取金额和分类信息。
注意:也可以进入“分类管理”、“标签管理”、“支付方式管理”页面进行添加或删除操作(iPhone点击下方“更多”,iPad点击左上角)并查看不同分类、标签、支付方式下的数据汇总。

演示视频:记录一次旅行的开销

记录图片

点击添加记录对话框上方的“图像”页。如果有账目相关的图片可以记录(如拍下消费收据或发票的图片),点击页面下方的”拍照”或”图库”。也可以直接将图片从其他APP拖放到此处或”+支出/收入”按钮。
用手指在图片上滑动会显示一个绿色边框的方块, 点击下方的”剪切”按钮可以剪切并放大方块内的图像。
点击“分析”,系统会识别绿色边框内的图片(未选择则分析整个图片)中包含的金额、日期、商家等信息并提示用户选择填入,并自动推荐三个分类供选择。

注意:

1. 商家信息必须在之前的记录中出现过,且在图片文字中出现才可以自动识别。
2. 建议选择图片中的相关区域后再分析,以提高准确度。

3. 如果分析提取的信息缺失或不准确,可以选择“深度分析”,此时分析运行提示变为红色(普通分析为绿色)。

4. 添加多于一个图片时,系统会提示“是否与现有图片合并”,选择“是”,会将新图片拼接在旧图片下方。

5. 可以将其他应用中的图片分享到本应用,参考演示视频。

演示视频:从收据、订单截图提取支出记录

浏览和查找记录

按日期浏览

进入”分类管理”标签页选择某个子分类,或进入”记录”标签页可以查看每一天的收支记录,以及当月和当年的总收入和总支出。 可以点击上方的日期以选择不同的日期进行汇总。

注意:

  • 点击记录以显示更多信息,点击记录中的图片可以全屏显示并通过手势放大或缩小。
  • 长按记录,在弹出菜单中可以选择 “编辑”或”删除”记录。
  • 可以批量删除、标记(见第5节标签管理)或移动记录到其他子分类。方法是点击右上角的并选择”进入编辑模式”。选好要移动的记录后,点击下方相应按钮。完成后点击右上角菜单中的“退出编辑模式”,结束编辑状态。
  • 可以点击右上角的并选择“按金额排序”记录或“按时间排序”记录

查找记录

在记录列表页面(包括首页、分类管理、标签管理、支付方式管理、图表最终记录页面)点击右上角进入搜索页面。可以搜索记录的详情或商家信息中包含特定关键字的记录。 右上角的菜单与前一节相同,可以批量删除、标记或移动记录,改变记录排序方式。

图表

设置汇总方式和顺序

进入”图表”标签页(iPad点击左上角),在首页点击“汇总方式和顺序”旁边的”编辑”,可以选择汇总方式,拖动右侧的以调整顺序。这里的设置将影响后面介绍的”图表”汇总页面的汇总方式。

按图表汇总

在”图表”标签页首页,点击总收入或总支出,进入”图表”汇总页面。这里可以按记录的不同字段使用图表进行汇总统计。如按年汇总统计,每一年再按月进行汇总统计等等,汇总的字段和顺序就是前面介绍的设置页面中的设置。

进入某一汇总页面后,点击右上角的返回首页。

点击右上角的可以将当前页面加入快速访问。之后回到首页可以看到已添加的快速访问页面,点击后可以直接访问相关页面, 再次点击后快速访问将被删除。

如果当前访问页面的路径上包含年月日或年月或仅包含年字段,且与当前时间相同,添加到快速访问时会提示“是否始终保持访问路径上的日期为最新?”, 如果选择是,添加的快速访问路径上的日期将始终保持为当前日期。 例如,当前日期为2021年7月某天,对2021年7月的购物支出的汇总,添加到快速访问后,会显示为本月购物支出,进入8月后点击快速访问链接会自动进入8月的购物支出的汇总。

设置

进入“设置”页(iPad点击左上角),可以看到以下按钮和功能:

升级软件
(无限制使用)
点击”以XX价格购买本软件”,成功购买后会显示“已购买”。注意:
购买之后如果重新安装了本应用或在其他设备安装了本应用,需要点击”恢复购买”。
同步iCloud将数据同步到iCloud,避免数据丢失,也可以利用iCloud将数据同步到多个设备上(每个设备需要登录到同一iCloud账户)。 同步时会自动检测本地的更改并上传到iCloud,同时下载iCloud上的更新到本地。 如果本地和iCloud上数据在相同字段都有更新,则以本地更新优先
自动同步选中后,系统会每隔2分钟自动同步iCloud。
进行身份验证选中后,每次进入应用后会使用FaceID、TouchID或密码验证身份。
导出到文件导出分类和记录数据到CSV文件。注意:不会导出记录中的图像数据。
从文件导入从CSV文件导入分类和记录数据,导入时会忽略CSV文件中本地已存在的记录。

模版管理

进入“模版管理”页(iPad点击左上角),可以添加每月自动记录(如每月31日支出iCloud服务费X元)。 如果当月不含有此日期,则自动记录在最后一日(如2月不含31日,则自动记录在最后的28或29日)。

问题与反馈

APP使用中遇到任何问题或有任何建议,可以使用问题咨询或邮件反馈咨询或建议。 如果没有打开应用的通知权限,进入“问题咨询”界面后会提示,点击“确定”进行设置,以便及时接收问题回复通知。

导入/导出文件格式

导入/导出CSV文件中每一行包含一个分类、子分类、标签或记录的数据,各字段用逗号分隔。字段中如果有逗号或回车用\,(全角逗号)与\n表示。

分类包含以下字段:

  1. 0
  2. 分类ID,任意可唯一标识分类的字符串
  3. 分类名称

子分类包含以下字段:

  1. 1
  2. 子分类ID,任意可唯一标识分类的字符串
  3. 子分类名称
  4. 上级分类ID
  5. true — 收入子分类, false — 支出子分类

记录包含以下字段:

  1. 2
  2. 记录ID,任意可唯一标识记录的字符串
  3. 上级子分类ID
  4. 记录日期(年-月-日 时:分),如2022-01-12 05:15
  5. 金额, 如100.00
  6. 0
  7. 商家
  8. 详情
  9. 标签ID

标签包含以下字段:

  1. 3
  2. 标签ID,任意可唯一标识标签的字符串
  3. 标签名称
  4. 标签颜色:颜色的RGB数值,范围在0-1之间,用|分割, 如”0.5|0|0.5″

支付方式包含以下字段:

  1. 4
  2. 支付方式ID,任意可唯一标识的字符串
  3. 支付方式名称
  4. 货币:如”CNY”
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